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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由台化公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 19,665,957 3.29 31,209,809 5.28 25,971,392 4.21
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4,313,295 0.72 4,496,354 0.76 5,115,910 0.83
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 112,729,475 18.87 104,751,478 17.71 122,037,742 19.80
合約資產-流動 907,388 0.15 788,643 0.13 582,646 0.09
應收票據淨額 11,764,130 1.97 15,086,776 2.55 11,442,872 1.86
應收票據-關係人淨額 5,660 0.00 4,429 0.00 2,097 0.00
應收帳款淨額 21,574,860 3.61 20,920,208 3.54 22,373,956 3.63
應收帳款-關係人淨額 8,125,125 1.36 8,471,495 1.43 9,011,127 1.46
其他應收款淨額 7,117,747 1.19 8,185,916 1.38 6,239,850 1.01
其他應收款-關係人淨額 14,858,989 2.49 11,376,802 1.92 16,246,911 2.64
存貨 45,241,481 7.57 42,405,175 7.17 41,944,139 6.80
其他流動資產 8,317,528 1.39 7,312,461 1.24 12,400,670 2.01
流動資產合計 254,621,635 42.61 255,009,546 43.11 273,369,312 44.35
非流動資產
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 83,233,870 13.93 82,170,244 13.89 85,694,321 13.90
採用權益法之投資 118,979,844 19.91 114,476,472 19.35 120,962,448 19.62
不動產、廠房及設備 129,064,613 21.60 129,098,640 21.83 124,566,847 20.21
使用權資產 1,747,547 0.29 0 0.00 0 0.00
無形資產 551 0.00 586 0.00 854 0.00
遞延所得稅資產 1,707,851 0.29 2,312,859 0.39 2,240,668 0.36
其他非流動資產 8,186,633 1.37 8,432,585 1.43 9,615,103 1.56
非流動資產合計 342,920,909 57.39 336,491,386 56.89 343,080,241 55.65
資產總額 597,542,544 100.00 591,500,932 100.00 616,449,553 100.00
流動負債
短期借款 28,082,456 4.70 31,948,041 5.40 24,115,277 3.91
應付短期票券 12,194,990 2.04 12,490,543 2.11 3,779,211 0.61
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 16 0.00 774 0.00 1,332 0.00
應付票據 264,213 0.04 255,580 0.04 253,821 0.04
應付帳款 8,638,760 1.45 5,916,930 1.00 9,954,669 1.61
應付帳款-關係人 14,147,813 2.37 15,898,101 2.69 14,101,941 2.29
其他應付款 9,381,372 1.57 12,264,130 2.07 10,260,783 1.66
其他應付款項-關係人 0 0.00 0 0.00 92,400 0.01
本期所得稅負債 6,327,990 1.06 5,014,075 0.85 5,788,503 0.94
租賃負債-流動 155,666 0.03 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 16,201,865 2.71 22,447,442 3.79 21,282,810 3.45
流動負債合計 95,395,141 15.96 106,235,616 17.96 89,630,747 14.54
非流動負債
應付公司債 26,450,000 4.43 27,850,000 4.71 32,650,000 5.30
長期借款 15,440,143 2.58 16,751,958 2.83 25,702,168 4.17
遞延所得稅負債 364,228 0.06 351,022 0.06 305,879 0.05
租賃負債-非流動 798,821 0.13 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 6,848,359 1.15 6,989,837 1.18 7,129,600 1.16
非流動負債合計 49,901,551 8.35 51,942,817 8.78 65,787,647 10.67
負債總額 145,296,692 24.32 158,178,433 26.74 155,418,394 25.21
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 58,611,863 9.81 58,611,863 9.91 58,611,863 9.51
股本合計 58,611,863 9.81 58,611,863 9.91 58,611,863 9.51
資本公積
資本公積-發行溢價 8,224,586 1.38 8,224,586 1.39 8,224,586 1.33
資本公積-庫藏股票交易 269,792 0.05 269,792 0.05 203,232 0.03
資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 0 0.00 0 0.00 14,202 0.00
資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 363,874 0.06 371,892 0.06 24,963 0.00
資本公積-其他 217,833 0.04 217,872 0.04 216,089 0.04
資本公積合計 9,076,085 1.52 9,084,142 1.54 8,683,072 1.41
保留盈餘
法定盈餘公積 56,487,920 9.45 56,487,920 9.55 51,046,840 8.28
特別盈餘公積 53,131,385 8.89 53,131,385 8.98 46,567,089 7.55
未分配盈餘(或待彌補虧損) 92,617,306 15.50 84,098,904 14.22 101,974,928 16.54
保留盈餘合計 202,236,611 33.84 193,718,209 32.75 199,588,857 32.38
其他權益
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -796,892 -0.13 -1,813,251 -0.31 -2,560,047 -0.42
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 119,824,950 20.05 110,762,790 18.73 136,579,899 22.16
避險工具之損益 -3,872 0.00 -15,865 0.00 7,009 0.00
其他權益合計 119,024,186 19.92 108,933,674 18.42 134,026,861 21.74
庫藏股票 -539,014 -0.09 -539,014 -0.09 -626,468 -0.10
歸屬於母公司業主之權益合計 388,409,731 65.00 369,808,874 62.52 400,284,185 64.93
非控制權益 63,836,121 10.68 63,513,625 10.74 60,746,974 9.85
權益總額 452,245,852 75.68 433,322,499 73.26 461,031,159 74.79
負債及權益總計 597,542,544 100.00 591,500,932 100.00 616,449,553 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 27,418,610 27,418,610 27,418,610

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2018年第4季 簡明財報
1326台化總金額每股金額
資 本 額586.12 億元10 元
目前市值6564.54 億元112.0 元
淨 現 金651.76544 億元11.12 元
清算價值1312.9088 億元22.4 元
淨值3902.38696 億元66.58 元
稅前盈餘107.825 億元1.84 元
稅後盈餘91.8164 億元1.57 元
營業淨利85.8217 億元1.46 元
業外淨利22.0032 億元0.38 元
母公司淨利91.8164 億元1.57 元
營業現金流104.612 億元1.78 元
投資現金流-86.973 億元-1.48 元
籌資現金流-136.686 億元-2.33 元
匯率現金流3.609 億元0.06 元
現金流-115.438 億元-1.97 元


 
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