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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由上曜公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -96,237 218,994
停業單位稅前淨利(淨損) 45,268 -1,708
本期稅前淨利(淨損) -50,969 217,286
折舊費用 13,687 8,118
攤銷費用 775 789
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 139 3,685
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -2,741 679
利息費用 12,033 3,795
利息收入 -3,598 -2,634
股份基礎給付酬勞成本 480 1,568
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -16,224 0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -78 -79
處分投資損失(利益) -2,834 -23
處分採用權益法之投資損失(利益) -46,015 0
未實現外幣兌換損失(利益) -117 636
收益費損項目合計 -44,493 16,534
應收票據(增加)減少 -1,865 -14,327
應收帳款(增加)減少 4,548 32,677
其他應收款(增加)減少 2,943 2,561
存貨(增加)減少 -409,400 277,629
預付款項(增加)減少 -1,097 -89,177
其他流動資產(增加)減少 -34,000 36,804
其他營業資產(增加)減少 -1,100 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -439,971 246,167
合約負債增加(減少) 39,279 -208,441
應付票據增加(減少) 394 -4,125
應付帳款增加(減少) -3,704 -160,285
其他應付款增加(減少) -33,957 950
其他流動負債增加(減少) -13,758 -18,280
其他營業負債增加(減少) 0 3,033
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -11,746 -387,148
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -451,717 -140,981
調整項目合計 -496,210 -124,447
營運產生之現金流入(流出) -547,179 92,839
收取之利息 3,598 2,634
支付之利息 -16,446 -10,491
退還(支付)之所得稅 -17,400 -11,321
營業活動之淨現金流入(流出) -577,427 73,661
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 -29,012
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 9,238 105
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -9,831 -2,082
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 104,819 0
處分子公司 48,261 0
取得不動產、廠房及設備 -1,342 -20,787
處分不動產、廠房及設備 463 309
存出保證金增加 459 -160
其他金融資產增加 -45 -11,132
其他金融資產減少 1,910 102,271
其他非流動資產增加 0 -280
其他投資活動 -29,700 0
投資活動之淨現金流入(流出) 124,232 39,232
籌資活動之現金流量
短期借款增加 252,024 581,500
短期借款減少 -201,584 -463,663
存入保證金增加 0 36
租賃本金償還 -4,394 0
員工執行認股權 9,214 30,455
庫藏股票買回成本 -17,543 -105,328
非控制權益變動 3 -47
籌資活動之淨現金流入(流出) 37,720 42,953
匯率變動對現金及約當現金之影響 -124 1,020
本期現金及約當現金增加(減少)數 -415,599 156,866
期初現金及約當現金餘額 1,383,899 900,488
期末現金及約當現金餘額 968,300 1,057,354
資產負債表帳列之現金及約當現金 968,300 1,057,354

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2018年第4季 簡明財報
1316上曜總金額每股金額
資 本 額17.91 億元10 元
目前市值27.1336 億元15.15 元
淨 現 金-13.00266 億元-7.26 元
清算價值-0.3582 億元-0.2 元
淨值22.5666 億元12.6 元
稅前盈餘-0.4312 億元-0.24 元
稅後盈餘-0.444 億元-0.25 元
營業淨利-0.5829 億元-0.33 元
業外淨利0.1517 億元0.08 元
母公司淨利-0.444 億元-0.25 元
營業現金流-3.488 億元-1.95 元
投資現金流0.894 億元0.5 元
籌資現金流0.083 億元0.05 元
匯率現金流0.002 億元0.0 元
現金流-2.509 億元-1.4 元


 
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