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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由上曜公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -43,124 144,869
停業單位稅前淨利(淨損) -746 -897
本期稅前淨利(淨損) -43,870 143,972
折舊費用 6,821 4,016
攤銷費用 392 394
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 402 3,658
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -5,780 21
利息費用 5,390 1,741
利息收入 -1,852 -1,006
股份基礎給付酬勞成本 480 1,060
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -9,050 0
處分投資損失(利益) -2,607 0
未實現外幣兌換損失(利益) -9 127
收益費損項目合計 -5,813 10,011
應收票據(增加)減少 14,176 -2,595
應收帳款(增加)減少 -5,046 13,767
其他應收款(增加)減少 590 2,545
存貨(增加)減少 -282,645 311,235
預付款項(增加)減少 -4,550 -7,143
其他流動資產(增加)減少 -12,729 12,149
其他營業資產(增加)減少 -692 0
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -290,896 329,958
合約負債增加(減少) 23,349 -154,623
應付票據增加(減少) 1,813 -1,620
應付帳款增加(減少) 16,102 -100,561
其他應付款增加(減少) -37,159 -9,672
其他流動負債增加(減少) 1,465 -14,650
與營業活動相關之負債之淨變動合計 5,570 -281,126
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -285,326 48,832
調整項目合計 -291,139 58,843
營運產生之現金流入(流出) -335,009 202,815
收取之利息 1,852 1,006
支付之利息 -7,802 -5,532
退還(支付)之所得稅 -7,800 -5,193
營業活動之淨現金流入(流出) -348,759 193,096
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 8,444 0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 94,791 0
取得不動產、廠房及設備 -829 -2,871
存出保證金減少 208 260
其他金融資產增加 -13,180 -11,130
其他金融資產減少 0 105,934
其他非流動資產增加 0 -870
投資活動之淨現金流入(流出) 89,434 91,323
籌資活動之現金流量
短期借款增加 86,522 266,500
短期借款減少 -76,000 -263,663
租賃本金償還 -2,191 0
員工執行認股權 0 12,331
庫藏股票買回成本 0 -85,292
非控制權益變動 4 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 8,335 -70,124
匯率變動對現金及約當現金之影響 161 -709
本期現金及約當現金增加(減少)數 -250,829 213,586
期初現金及約當現金餘額 1,383,899 900,488
期末現金及約當現金餘額 1,133,070 1,114,074
資產負債表帳列之現金及約當現金 1,129,678 1,114,074
分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 3,392 0

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2018年第4季 簡明財報
1316上曜總金額每股金額
資 本 額17.91 億元10 元
目前市值26.7754 億元14.95 元
淨 現 金-13.00266 億元-7.26 元
清算價值-0.3582 億元-0.2 元
淨值22.5666 億元12.6 元
稅前盈餘-0.4312 億元-0.24 元
稅後盈餘-0.444 億元-0.25 元
營業淨利-0.5829 億元-0.33 元
業外淨利0.1517 億元0.08 元
母公司淨利-0.444 億元-0.25 元
營業現金流-3.488 億元-1.95 元
投資現金流0.894 億元0.5 元
籌資現金流0.083 億元0.05 元
匯率現金流0.002 億元0.0 元
現金流-2.509 億元-1.4 元


 
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