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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由上曜公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年09月30日106年12月31日106年09月30日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 1,088,162 22.20 900,488 19.58 481,119 9.55
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 77,791 1.59 0 0.00 0 0.00
無活絡市場之債務工具投資-流動淨額 0 0.00 1,000 0.02 1,000 0.02
應收票據淨額 47,391 0.97 30,809 0.67 31,816 0.63
應收帳款淨額 115,834 2.36 179,016 3.89 129,448 2.57
其他應收款淨額 1,373 0.03 3,222 0.07 89,544 1.78
本期所得稅資產 21 0.00 969 0.02 969 0.02
存貨 2,528,713 51.58 2,261,827 49.19 3,070,529 60.93
預付款項 119,321 2.43 112,066 2.44 147,466 2.93
其他流動資產 115,622 2.36 217,342 4.73 310,681 6.16
流動資產合計 4,094,228 83.52 3,706,739 80.61 4,262,572 84.58
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 22,485 0.46 0 0.00 0 0.00
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 383,240 7.82 0 0.00 0 0.00
備供出售金融資產-非流動淨額 0 0.00 517,529 11.25 378,094 7.50
以成本衡量之金融資產-非流動淨額 0 0.00 3,761 0.08 3,761 0.07
不動產、廠房及設備 314,115 6.41 298,638 6.49 297,493 5.90
無形資產 8,339 0.17 9,522 0.21 9,917 0.20
遞延所得稅資產 18,141 0.37 15,552 0.34 35,871 0.71
其他非流動資產 61,649 1.26 46,603 1.01 51,933 1.03
非流動資產合計 807,969 16.48 891,605 19.39 777,069 15.42
資產總額 4,902,197 100.00 4,598,344 100.00 5,039,641 100.00
流動負債
短期借款 1,051,640 21.45 744,003 16.18 1,148,275 22.78
透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 3 0.00
合約負債-流動 195,321 3.98 0 0.00 0 0.00
應付票據 4,438 0.09 7,944 0.17 4,673 0.09
應付帳款 346,125 7.06 555,460 12.08 660,424 13.10
其他應付款 353,227 7.21 59,166 1.29 52,544 1.04
本期所得稅負債 213 0.00 14,713 0.32 76 0.00
其他流動負債 43,751 0.89 497,409 10.82 1,015,694 20.15
流動負債合計 1,994,715 40.69 1,878,695 40.86 2,881,689 57.18
非流動負債
應付公司債 288,507 5.89 0 0.00 0 0.00
長期借款 0 0.00 0 0.00 39,400 0.78
遞延所得稅負債 21,951 0.45 18,658 0.41 21,093 0.42
其他非流動負債 2,000 0.04 2,000 0.04 2,000 0.04
非流動負債合計 312,458 6.37 20,658 0.45 62,493 1.24
負債總額 2,307,173 47.06 1,899,353 41.31 2,944,182 58.42
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 1,290,725 26.33 1,278,100 27.79 1,182,261 23.46
股本合計 1,290,725 26.33 1,278,100 27.79 1,182,261 23.46
資本公積
資本公積合計 94,232 1.92 190,037 4.13 120,323 2.39
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) 280,115 5.71 199,216 4.33 -167,778 -3.33
保留盈餘合計 280,115 5.71 199,216 4.33 -167,778 -3.33
其他權益
其他權益合計 82,499 1.68 126,364 2.75 100,136 1.99
庫藏股票 -150,527 -3.07 -33,265 -0.72 -33,421 -0.66
歸屬於母公司業主之權益合計 1,597,044 32.58 1,760,452 38.28 1,201,521 23.84
非控制權益 997,980 20.36 938,539 20.41 893,938 17.74
權益總額 2,595,024 52.94 2,698,991 58.69 2,095,459 41.58
負債及權益總計 4,902,197 100.00 4,598,344 100.00 5,039,641 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 149,500
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 16,118,800 11,286,800 11,286,800

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2018年第4季 簡明財報
1316上曜總金額每股金額
資 本 額17.91 億元10 元
目前市值27.1336 億元15.15 元
淨 現 金-13.00266 億元-7.26 元
清算價值-0.3582 億元-0.2 元
淨值22.5666 億元12.6 元
稅前盈餘-0.4312 億元-0.24 元
稅後盈餘-0.444 億元-0.25 元
營業淨利-0.5829 億元-0.33 元
業外淨利0.1517 億元0.08 元
母公司淨利-0.444 億元-0.25 元
營業現金流-3.488 億元-1.95 元
投資現金流0.894 億元0.5 元
籌資現金流0.083 億元0.05 元
匯率現金流0.002 億元0.0 元
現金流-2.509 億元-1.4 元


 
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