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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併資產負債表本資料由上曜公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年03月31日107年12月31日107年03月31日
金額%金額%金額%
流動資產
現金及約當現金 1,129,678 19.48 1,383,899 23.84 1,114,074 23.99
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 6,354 0.11 98,401 1.70 0 0.00
應收票據淨額 34,222 0.59 48,398 0.83 33,404 0.72
應收帳款淨額 106,646 1.84 101,975 1.76 161,160 3.47
其他應收款淨額 3,103 0.05 3,693 0.06 677 0.01
本期所得稅資產 135 0.00 135 0.00 969 0.02
存貨 3,191,857 55.05 2,904,334 50.03 1,953,505 42.06
預付款項 144,221 2.49 139,671 2.41 119,209 2.57
待出售非流動資產(或處分群組)淨額 11,013 0.19 0 0.00 0 0.00
其他流動資產 239,822 4.14 213,815 3.68 100,104 2.16
流動資產合計 4,867,051 83.94 4,894,321 84.31 3,483,102 74.99
非流動資產
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 15,819 0.27 14,078 0.24 24,160 0.52
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 27,834 0.48 33,665 0.58 751,270 16.17
採用權益法之投資 291,813 5.03 282,763 4.87 0 0.00
不動產、廠房及設備 310,558 5.36 318,184 5.48 296,503 6.38
使用權資產 47,262 0.82 0 0.00 0 0.00
無形資產 7,553 0.13 7,945 0.14 9,128 0.20
遞延所得稅資產 4,325 0.07 4,325 0.07 18,141 0.39
其他非流動資產 225,760 3.89 250,051 4.31 62,367 1.34
非流動資產合計 930,924 16.06 911,011 15.69 1,161,569 25.01
資產總額 5,797,975 100.00 5,805,332 100.00 4,644,671 100.00
流動負債
短期借款 1,347,752 23.25 1,337,230 23.03 746,840 16.08
合約負債-流動 243,872 4.21 220,523 3.80 279,936 6.03
應付票據 3,366 0.06 1,553 0.03 6,324 0.14
應付帳款 349,487 6.03 333,377 5.74 458,575 9.87
其他應付款 64,328 1.11 101,762 1.75 51,246 1.10
其他應付款項-關係人 5,321 0.09 5,302 0.09 0 0.00
本期所得稅負債 10,728 0.19 17,250 0.30 14,713 0.32
租賃負債-流動 8,692 0.15 0 0.00 0 0.00
其他流動負債 21,016 0.36 19,549 0.34 48,870 1.05
流動負債合計 2,054,562 35.44 2,036,546 35.08 1,606,504 34.59
非流動負債
透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 2,640 0.05 6,542 0.11 0 0.00
應付公司債 774,732 13.36 772,219 13.30 0 0.00
遞延所得稅負債 14,201 0.24 14,201 0.24 21,951 0.47
租賃負債-非流動 17,114 0.30 0 0.00 0 0.00
其他非流動負債 2,000 0.03 2,000 0.03 2,000 0.04
非流動負債合計 810,687 13.98 794,962 13.69 23,951 0.52
負債總額 2,865,249 49.42 2,831,508 48.77 1,630,455 35.10
歸屬於母公司業主之權益
股本
普通股股本 1,790,825 30.89 1,790,825 30.85 1,278,100 27.52
預收股本 0 0.00 0 0.00 7,265 0.16
股本合計 1,790,825 30.89 1,790,825 30.85 1,285,365 27.67
資本公積
資本公積合計 211,159 3.64 210,808 3.63 195,808 4.22
保留盈餘
未分配盈餘(或待彌補虧損) 192,298 3.32 240,930 4.15 349,490 7.52
保留盈餘合計 192,298 3.32 240,930 4.15 349,490 7.52
其他權益
其他權益合計 -3,137 -0.05 -4,832 -0.08 213,646 4.60
庫藏股票 -155,423 -2.68 -155,423 -2.68 -118,556 -2.55
歸屬於母公司業主之權益合計 2,035,722 35.11 2,082,308 35.87 1,925,753 41.46
非控制權益 897,004 15.47 891,516 15.36 1,088,463 23.43
權益總額 2,932,726 50.58 2,973,824 51.23 3,014,216 64.90
負債及權益總計 5,797,975 100.00 5,805,332 100.00 4,644,671 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 726,500
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 17,568,800 17,568,800 15,238,800

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2018年第4季 簡明財報
1316上曜總金額每股金額
資 本 額17.91 億元10 元
目前市值27.1336 億元15.15 元
淨 現 金-13.00266 億元-7.26 元
清算價值-0.3582 億元-0.2 元
淨值22.5666 億元12.6 元
稅前盈餘-0.4312 億元-0.24 元
稅後盈餘-0.444 億元-0.25 元
營業淨利-0.5829 億元-0.33 元
業外淨利0.1517 億元0.08 元
母公司淨利-0.444 億元-0.25 元
營業現金流-3.488 億元-1.95 元
投資現金流0.894 億元0.5 元
籌資現金流0.083 億元0.05 元
匯率現金流0.002 億元0.0 元
現金流-2.509 億元-1.4 元


 
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