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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由達新工業公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 487,981 -30,120
本期稅前淨利(淨損) 487,981 -30,120
折舊費用 26,347 25,106
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -1,615 91
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -742 -256
利息費用 4,690 4,347
利息收入 -6,475 -5,711
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 2,676 5,032
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -445,637 -254
處分投資性不動產損失(利益) -14,314 0
非金融資產減損迴轉利益 -17,925 0
未實現外幣兌換損失(利益) 417 -3,827
其他項目 702 1,114
收益費損項目合計 -451,876 25,642
應收票據(增加)減少 24,178 1,061
應收帳款(增加)減少 51,334 -26,862
應收帳款-關係人(增加)減少 3,705 -1,053
其他應收款(增加)減少 -431 -1,502
其他應收款-關係人(增加)減少 -216 -86
存貨(增加)減少 -105,752 -49,068
預付款項(增加)減少 -38,116 -11,155
其他流動資產(增加)減少 -899 -806
其他金融資產(增加)減少 18,693 691
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -47,504 -88,780
應付票據增加(減少) -8,328 -19,277
應付帳款增加(減少) -14,672 1,325
應付帳款-關係人增加(減少) 1,033 -225
其他應付款增加(減少) -779 -64,976
其他應付款-關係人增加(減少) -3,721 -3,510
其他流動負債增加(減少) 4,634 4,478
淨確定福利負債增加(減少) -39,471 -32,785
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -61,304 -114,970
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -108,808 -203,750
調整項目合計 -560,684 -178,108
營運產生之現金流入(流出) -72,703 -208,228
收取之利息 6,475 5,711
收取之股利 6,450 6,450
支付之利息 -4,680 -4,305
退還(支付)之所得稅 -2,117 -1,847
營業活動之淨現金流入(流出) -66,575 -202,219
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 -113,516
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 87,607
取得不動產、廠房及設備 -46,126 -23,514
處分不動產、廠房及設備 466,461 481
存出保證金增加 -509 -224
處分投資性不動產 16,887 0
其他非流動資產增加 -932 0
其他非流動資產減少 0 1,802
投資活動之淨現金流入(流出) 435,781 -47,364
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 54,007
短期借款減少 -137,335 0
應付短期票券減少 -270,000 0
償還長期借款 -1,972 -2,443
存入保證金增加 2,220 139
存入保證金減少 -3,000 0
租賃本金償還 -1,520 0
取得子公司股權 0 -9,093
籌資活動之淨現金流入(流出) -411,607 42,610
匯率變動對現金及約當現金之影響 11,443 10,293
本期現金及約當現金增加(減少)數 -30,958 -196,680
期初現金及約當現金餘額 636,813 898,690
期末現金及約當現金餘額 605,855 702,010
資產負債表帳列之現金及約當現金 605,855 702,010

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2018年第4季 簡明財報
1315達新總金額每股金額
資 本 額19.8 億元10 元
目前市值62.271 億元31.45 元
淨 現 金17.7606 億元8.97 元
清算價值43.0056 億元21.72 元
淨值81.9918 億元41.41 元
稅前盈餘0.0074 億元0.0 元
稅後盈餘0.0479 億元0.02 元
營業淨利-0.0541 億元-0.03 元
業外淨利0.0615 億元0.03 元
母公司淨利0.0479 億元0.02 元
營業現金流0.369 億元0.19 元
投資現金流0.914 億元0.46 元
籌資現金流-0.639 億元-0.32 元
匯率現金流0.051 億元0.03 元
現金流0.695 億元0.35 元


 
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