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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由達新工業公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 743 -25,878
本期稅前淨利(淨損) 743 -25,878
折舊費用 13,741 12,391
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 -4,479 -1,651
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -897 269
利息費用 2,385 2,069
利息收入 -3,455 -2,574
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 1,670 2,236
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 31 -8
非金融資產減損迴轉利益 -2,346 0
未實現外幣兌換損失(利益) -599 988
其他項目 702 553
收益費損項目合計 6,753 14,273
應收票據(增加)減少 55,096 32,588
應收帳款(增加)減少 131,313 27,981
應收帳款-關係人(增加)減少 6,214 4,434
其他應收款(增加)減少 2,197 1,480
其他應收款-關係人(增加)減少 -186 -300
存貨(增加)減少 -54,655 1,807
預付款項(增加)減少 -32,302 -21,276
其他流動資產(增加)減少 -370 -553
其他金融資產(增加)減少 -779 -763
與營業活動相關之資產之淨變動合計 106,528 45,398
應付票據增加(減少) -23,870 -31,625
應付帳款增加(減少) 3,884 11,955
應付帳款-關係人增加(減少) -273 -225
其他應付款增加(減少) -20,093 -92,273
其他應付款-關係人增加(減少) -1,745 -3,264
其他流動負債增加(減少) 3,998 3,814
淨確定福利負債增加(減少) -38,572 -32,568
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -76,671 -144,186
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 29,857 -98,788
調整項目合計 36,610 -84,515
營運產生之現金流入(流出) 37,353 -110,393
收取之利息 3,455 2,574
支付之利息 -2,318 -2,031
退還(支付)之所得稅 -1,559 -868
營業活動之淨現金流入(流出) 36,931 -110,718
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 -55,103
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 0 87,576
取得不動產、廠房及設備 -32,730 -12,166
處分不動產、廠房及設備 646 429
預收款項增加-處分資產 124,398 0
存出保證金增加 -192 -403
其他非流動資產增加 -677 0
其他非流動資產減少 0 861
投資活動之淨現金流入(流出) 91,445 21,194
籌資活動之現金流量
短期借款增加 0 18,920
短期借款減少 -61,403 0
償還長期借款 -980 -1,216
存入保證金增加 2,220 138
存入保證金減少 -3,000 0
租賃本金償還 -754 0
籌資活動之淨現金流入(流出) -63,917 17,842
匯率變動對現金及約當現金之影響 5,106 3,038
本期現金及約當現金增加(減少)數 69,565 -68,644
期初現金及約當現金餘額 636,813 898,690
期末現金及約當現金餘額 706,378 830,046
資產負債表帳列之現金及約當現金 706,378 830,046

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2018年第4季 簡明財報
1315達新總金額每股金額
資 本 額19.8 億元10 元
目前市值61.776 億元31.2 元
淨 現 金17.7606 億元8.97 元
清算價值43.0056 億元21.72 元
淨值81.9918 億元41.41 元
稅前盈餘0.0074 億元0.0 元
稅後盈餘0.0479 億元0.02 元
營業淨利-0.0541 億元-0.03 元
業外淨利0.0615 億元0.03 元
母公司淨利0.0479 億元0.02 元
營業現金流0.369 億元0.19 元
投資現金流0.914 億元0.46 元
籌資現金流-0.639 億元-0.32 元
匯率現金流0.051 億元0.03 元
現金流0.695 億元0.35 元


 
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