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 2018年第4季  2018年第3季  2018年第2季  2018年第1季

公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由三芳化工公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 300,129 212,461
本期稅前淨利(淨損) 300,129 212,461
折舊費用 376,962 356,413
攤銷費用 1,455 762
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 228 1,783
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -107 0
利息費用 20,399 15,587
利息收入 -19,626 -14,355
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -10,461 -49
非金融資產減損損失 28,724 0
非金融資產減損迴轉利益 0 -6,273
其他項目 9,252 19,129
收益費損項目合計 406,826 372,997
應收票據(增加)減少 34,973 12,457
應收票據-關係人(增加)減少 0 4,821
應收帳款(增加)減少 -4,369 -104,776
應收帳款-關係人(增加)減少 63,832 9,235
存貨(增加)減少 -107,949 -257,881
預付款項(增加)減少 -45,588 -31,228
其他流動資產(增加)減少 -3,173 -327
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -62,274 -367,699
持有供交易之金融負債增加(減少) 108 0
合約負債增加(減少) -4,298 2,421
應付帳款增加(減少) -144,972 -49,598
其他應付款增加(減少) -39,290 -88,174
其他流動負債增加(減少) -5,362 -895
淨確定福利負債增加(減少) -13,586 -43,262
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -207,400 -179,508
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -269,674 -547,207
調整項目合計 137,152 -174,210
營運產生之現金流入(流出) 437,281 38,251
收取之利息 19,626 14,355
支付之利息 -21,480 -17,582
退還(支付)之所得稅 -95,548 -154,943
營業活動之淨現金流入(流出) 339,879 -119,919
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -276,971 -382,434
處分不動產、廠房及設備 16,129 428
存出保證金增加 -67 -417
存出保證金減少 3 993
取得無形資產 -10,280 -1,508
其他金融資產增加 -17,766 0
其他金融資產減少 0 142,336
其他非流動資產增加 0 -1,795
投資活動之淨現金流入(流出) -288,952 -242,397
籌資活動之現金流量
短期借款增加 60,000 20,000
應付短期票券減少 -100,000 0
舉借長期借款 310,000 300,000
償還長期借款 -146,750 -124,375
存入保證金增加 13,271 694
存入保證金減少 -4,647 -1,387
租賃本金償還 -3,857 0
其他籌資活動 1,073 973
籌資活動之淨現金流入(流出) 129,090 195,905
匯率變動對現金及約當現金之影響 41,059 97,927
本期現金及約當現金增加(減少)數 221,076 -68,484
期初現金及約當現金餘額 3,083,864 3,705,337
期末現金及約當現金餘額 3,304,940 3,636,853
資產負債表帳列之現金及約當現金 3,304,940 3,636,853

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2018年第4季 簡明財報
1307三芳總金額每股金額
資 本 額39.78 億元10 元
目前市值98.4555 億元24.75 元
淨 現 金-3.85866 億元-0.97 元
清算價值-9.945 億元-2.5 元
淨值83.7369 億元21.05 元
稅前盈餘1.5286 億元0.38 元
稅後盈餘1.0064 億元0.25 元
營業淨利1.383 億元0.35 元
業外淨利0.1456 億元0.04 元
母公司淨利1.0064 億元0.25 元
營業現金流0.937 億元0.24 元
投資現金流-1.501 億元-0.38 元
籌資現金流0.468 億元0.12 元
匯率現金流0.225 億元0.06 元
現金流0.129 億元0.03 元


 
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