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公開資訊觀測站 -- -- 合併現金流量表本資料由三芳化工公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
金額金額
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 152,861 130,972
本期稅前淨利(淨損) 152,861 130,972
折舊費用 188,734 170,997
攤銷費用 556 376
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 5,477 1,707
利息費用 10,586 7,429
利息收入 -9,442 -4,521
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -10,463 -124
非金融資產減損損失 20,940 3,888
其他項目 617 1,343
收益費損項目合計 207,005 181,095
應收票據(增加)減少 26,242 32,788
應收票據-關係人(增加)減少 0 16,716
應收帳款(增加)減少 -215,497 -256,809
應收帳款-關係人(增加)減少 -3,844 -44,328
存貨(增加)減少 49,591 -82,831
預付款項(增加)減少 -41,703 -44,014
其他流動資產(增加)減少 -2,396 4,953
與營業活動相關之資產之淨變動合計 -187,607 -373,525
合約負債增加(減少) -1,261 1,317
應付帳款增加(減少) -25,188 127,058
其他應付款增加(減少) -12,799 -86,765
其他流動負債增加(減少) -10,247 17,760
淨確定福利負債增加(減少) -13,586 -43,262
與營業活動相關之負債之淨變動合計 -63,081 16,108
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -250,688 -357,417
調整項目合計 -43,683 -176,322
營運產生之現金流入(流出) 109,178 -45,350
收取之利息 9,442 4,521
支付之利息 -10,950 -8,300
退還(支付)之所得稅 -14,017 -12,803
營業活動之淨現金流入(流出) 93,653 -61,932
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備 -148,298 -206,719
處分不動產、廠房及設備 10,726 287
存出保證金增加 0 -14
存出保證金減少 3 13
取得無形資產 -10,280 -1,181
其他金融資產增加 -2,262 0
其他金融資產減少 0 53,564
其他非流動資產增加 0 -1,805
投資活動之淨現金流入(流出) -150,111 -155,855
籌資活動之現金流量
短期借款增加 30,000 30,000
應付短期票券減少 -100,000 0
舉借長期借款 260,000 150,000
償還長期借款 -142,375 -50,000
存入保證金增加 0 461
租賃本金償還 -1,857 0
其他籌資活動 1,073 0
籌資活動之淨現金流入(流出) 46,841 130,461
匯率變動對現金及約當現金之影響 22,456 -95,560
本期現金及約當現金增加(減少)數 12,839 -182,886
期初現金及約當現金餘額 3,083,864 3,705,337
期末現金及約當現金餘額 3,096,703 3,522,451
資產負債表帳列之現金及約當現金 3,096,703 3,522,451

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2018年第4季 簡明財報
1307三芳總金額每股金額
資 本 額39.78 億元10 元
目前市值98.2566 億元24.75 元
淨 現 金-3.85866 億元-0.97 元
清算價值-9.945 億元-2.5 元
淨值83.7369 億元21.05 元
稅前盈餘1.5286 億元0.38 元
稅後盈餘1.0064 億元0.25 元
營業淨利1.383 億元0.35 元
業外淨利0.1456 億元0.04 元
母公司淨利1.0064 億元0.25 元
營業現金流0.937 億元0.24 元
投資現金流-1.501 億元-0.38 元
籌資現金流0.468 億元0.12 元
匯率現金流0.225 億元0.06 元
現金流0.129 億元0.03 元


 
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