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昨價價差漲跌幅昨量昨量差額
量增率五全線法

週漲跌幅週均量增率2週漲跌幅2週均量增率3週漲跌幅3週均量增率月漲跌幅
月均量增率1個半月漲跌幅1個半月均量增率2月漲跌幅2月均量增率季漲跌幅季均量增率
半年漲跌幅半年均量增率

週乖離率2週乖離率3週乖離率月乖離率1個半月乖離率2月乖離率季乖離率
半年乖離率

資本額市值稅前盈餘稅後盈餘稅率扣抵稅率

營業毛利率營業利益率稅前淨利率資產報酬率股東權益報酬率前期毛利率前期利益率
前期淨利率前期ROA前期ROE毛利率差利益率差淨利率差ROA差
ROE差毛利異動率利益異動率淨利異動率ROA異動率ROE異動率

淨值速動資產存貨流動資產長期投資固定資產其他資產
無形資產土地資產設備資產現金資產應收帳款及關係人

流動負債長期負債其他負債非控制權益股本資本公積保留盈餘
其他權益庫藏股淨現金

淨值市值速動資產市值存貨市值流動資產市值長期投資市值土地市值設備資產市值
現金資產市值應收帳款市值流動負債市值長期負債市值其他負債市值

償債能力清算價值負債比率流動比率速動比率應收帳款比率存貨比率
土地資產比率股價淨值比股價土資比

營收均營收高連續成長累計營收當月年增率累計年增率
近3月均月增率近6月均月增率近9月均月增率近1年均月增率

1月去年1月本月月增率上月月增率上2月月增率上3月月增率上4月月增率
上5月月增率上6月月增率上7月月增率上8月月增率上9月月增率上10月月增率上11月月增率

近2月最低月增率近3月最低月增率近4月最低月增率近5月最低月增率近6月最低月增率近7月最低月增率近8月最低月增率
近9月最低月增率近10月最低月增率近11月最低月增率近1年最低月增率

營收資本額倍數市值營收比目前EPS目前EPS(稅)目前盈餘目前盈餘(稅)目前P/E
目前P/E(稅)

連續季成長NQ1EPSNQ2EPSNQ3EPSNQ4EPSNQ5EPS
NQ6EPSNQ7EPSNQ8EPSNQ1盈餘NQ2盈餘NQ3盈餘NQ4盈餘
NQ1P/ENQ2P/ENQ3P/ENQ4P/E1QEPS2QEPS3QEPS
4QEPS1Q盈餘2Q盈餘3Q盈餘4Q盈餘1QP/E2QP/E
3QP/E4QP/ENQ1EPS差NQ1EPS異動率Y1EPSY2EPSY1P/E
Y2P/E

營業現金流投資現金流籌資現金流匯率現金流現金流

除權日期除息日期年度配息配股配息率配股率
殖利率均配息均配股均配息率均配股率均殖利率股東人數
董監持股庫藏股票政府機構本國金融機構本國公司法人本國其他法人本國投信基金
本國自然人本國非投信基金僑外金融機構僑外法人僑外投信基金僑外自然人僑外總合

少於1張1到5張5到10張10到15張15到20張20到30張30到40張
40到50張50到100張100到200張200到400張400到600張600到800張800到1000張
5張以下10張以下15張以下20張以下30張以下40張以下50張以下
100張以下200張以下400張以下大於50張大於100張大於200張大於400張
大於600張大於800張大於1000張

融資張數融券張數券資比融資用率融券用率週轉率軋空率
明壓量明支量明量壓支比明總壓明總支明壓支比60D壓量
60D支量60D量壓支比60D總壓60D總支60D壓支比壓力支撐
距壓力距支撐量密集度價密集度波段新高波段新低距新高
距新低新高日新低日

連續K線前次連續K線連續爆量前次連續爆量股價表現多空走勢
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2011絕地翻身股 低基期股,誰能谷底翻身?

文章提供:大洋   2011-01-13 11:34:14

從事投資,最重要的原則就是找對買點,PRICE(價格)!最重要。很多投資標的在谷底盤旋時間都很長,可是會熬多久,沒有人知道,因此,很多人明知道這項標的有價值,卻因為不願花時間去等待,等到噴出飆漲後,再去急追,往往買到最高價。


在我們身邊,不乏這樣的個案,比方說,黃金在一九九九年跌到二五一.九五美元,金價在每盎斯三○○美元以下盤旋好幾年,可是,黃金在三○○美元卻沒有人願意買,到了金價噴的向一四○○美元以上,黃金變成大熱門,街頭巷尾都在討論要不要買黃金。黃金未來能不能漲到如哈格夫教授所講的一萬美元,誰也不知道,但是,一千四百美元的黃金再去追的人,必須承擔很大的風險。


同樣在房地產也是一樣,房地產最好的買點是○三、○四年SARS發生前後,那時候中山北路一段的辦公大樓還可買到一坪二十萬元以下;最近一個朋友帶我去看敦化北路元大柏悅剛成交的三樓房子,每坪成交價是一八七萬元。這位買主告訴我說,他花了三億買了兩個房間的房子,此時,我們只能羨慕他錢多,勇氣百倍。


房地產現在仍很熱,但已非最佳買點,現在買房子必須承擔更大的風險。把這個觀念用到股票市場來,我最喜歡把每年漲幅前三十名的個股與跌幅前三十名的個股列出來,其中,漲幅前三十名的個股,其中有一半的個股,通常都是下一個年度跌幅名列前茅的個股;反之,跌幅前三十名的個股,卻有一些突然變成黑馬,成為下一個年度漲幅最大的個股。


所以買賣股票,「價格」最重要,通常漲幅很大的個股,股價漲多了就是最大利空。例如,去年年中,漲幅前幾名的遊戲股,如宇峻(3546)漲到五○七元,網龍(3083)則在○九年就漲到五一九元,昱泉(6169)去年中也漲到一九五元;如今昱泉只剩下七○元,網龍只有二四四元,宇峻也在二四○元上下,也就是說,高價買到遊戲股天價的人,如今市值縮水剩下一半不到。


還有微型投影機題材,也曾讓揚明光(3504)漲到三二一元,如今也是打了五折;去年漲幅名列前茅的玉晶光(3406)突然從三九○元跌到二八八元,股價一下子少了二六%;英格爾(8387)、大漢(5530)、永彰(4523)、上銀(2049)都是二○一○年漲幅名列前茅的個股,這些都是所謂的高基期股,必須有更強大利多,才能把股價頂上去,反之,稍有利空,股價很容易大跌。


最近玉晶光因漲幅大,遭到交易所「重刑伺候」,大漢建設則因與龍巖換股問題搞不定而跌下來;最戲劇性的是高頻整合元件廠璟德(3152),半年之內,突然從二五八.五元跌到一一九元,股價無聲無息中居然腰斬,電聲產品的志豐(3206)從一七.八五元上衝到六一.五元,最近卻跌到三一.八五元。

對於這些強力超漲股,必須仔細檢查基本面的變化!像複合材料的晉倫(6151)從二五.七元大漲到九二.五元,股價翻漲數倍,前三季每股獲利二.六六元,十一月卻出現虧損,基本面變化太快,股價又在高檔,就得特別小心。汽車零組件的永彰(4523),去年從一八.一元大漲到八一.五元,這是大家不太看好,意外殺出的黑馬,但是最近也跌到六七.二元。


汽車股過去一年大放異彩,裕隆(2201)從二七.七五元漲到六五.二元、中華汽車(2207)從一七.二元漲到三一.六元、裕日車(2227)從五六.五元漲到一七一.五元,嚴凱泰幾乎成了二○一○年度年度風雲人物。


最近汽車股仍然被法人看好,不過中國車滿為患,北京祭出的限制購車令,可能是一個反轉警訊,最近中國與香港相關的汽車股跌幅都不輕。像比亞迪最近從八四港元跌到二九.五六港元,雖有巴菲特加持,股價仍腰斬;東風汽車(00489)也從一八.五元跌到一二.四元,吉利(00175)也從五.一元跌到三.二五元,在深圳上市的長安汽車(000625)從一三.三七跌到九.二三人民幣,一汽轎車(000800)也從二二.七五跌到一五.九九人民幣,與中國汽車相關的個股都有相當顯著的回檔,都意味了股價基期高了以後,稍有利空,很容易引發全面性回檔。


假如要知道過去一整個年度產業發生多大變化,只要把代表台灣的前二十大市值企業重新排列組合計算市值增減,很容易就可發現下一個年度股價的興衰起伏。去年一年,財團市值以裕隆集團變化最大,遠東集團與統一企業集團也都不差,統一企業(1216)的子公司統一超商(2912)是蟄伏很久,卻創造高漲幅的代表作。


但若純粹以市值排行來看,二○一○年台股最大的黑馬是宏達電(2498),宏達電去年市值增加四四六八億,幾乎是增加了一家聯發科(2454)。一○年開始,聯發科是五九○元起跌,宏達電是二七七.五元起漲,雙方攻守互易,結果宏達電變大贏家,聯發科成了最大輸家,過去一年市值減少一四九○億元,此消彼長,讓宏達電市值排名從第十三名跳升到第四,聯發科則從第五落到第一○名。


去年市值增加的風光富豪,除了宏達電外,台塑四寶是最大贏家,半導體的台積電(2330)可說是穩中取勝。另一匹黑馬則是台達電(2308),達電市值增加了一一五○.七億元,另外,傳產股的遠東新(1402)市值增加四八四.二億,也晉級到第十九。還有去年享有高股息的中華電(2412)與台灣大(3045)都力爭上游。


反向來看,市值不增反減的鴻海(2317)市值少了一六四五億是最大輸家,其次是聯發科,再來是國泰金(2882)從第四大市值退到第九,再來則是NB相關的宏(2353)與廣達(2382),這些市值不進反退的個股,進入二○一○年最大的憑藉是「低基期」。

最近瑞晶(4932)停止對力晶(5346)供貨,除了力晶一度跌停外,DRAM股似乎穩住了,其中南亞科(2408)、華亞科(3474)卻逆勢大漲,代表著力晶有任何三長兩短,南亞科、華亞科可能受益。另外快閃記憶體的旺宏(2337)去年交出好成績,六日股價漲停。最近小尺寸的漢磊(5326)、世界先進(5347)開始受矚目,漢磊去年EPS可從二元起跳,二○一○年有挑戰三元以上機會,目前觸控晶片需求旺,小尺寸晶圓有發展空間,這些記憶體廠最近都不再下跌。反應最敏感的模組廠如威剛(3260)、勁永(6145)六日股價即大漲,有利空出盡的味道。


二○一○年很多買鴻海的人都摃龜,像知名藝人張菲大嘆二○一○年他買股票沒有賺錢,這是他對鴻海一往情深。進入二○一一年,郭台銘有沒有否極泰來的機會?最近香港最倒楣的二檔電子代工股,像比亞迪電子(00285)從九.二一港元跌到三.六八港元,最近利空不跌,並反彈到四.六九港元,已逼近年線。富士康是去年藍籌股跌幅第一名個股,但去年從一一.六八港元跌到四.七元港元後,富士康打底半年,最近反彈到五.九八港元,已有脫離谷底之勢,這也許是鴻海集團翻身的一個訊號之一。


最近兩檔手機代工股都轉型到平板電腦,華寶(8078)與華冠(8101)底部出大量,攻到年線,似乎也在醞釀轉機行情,可以期待。最近手機零組件的美律(2439)股價已開始升溫,從手機出發的手機晶片股,晨星(3697)出師不利,最近與聯發科(2454)對簿公堂。過去一年,聯發科諸事不順,進入二○一一年,聯發科的新戰場會在3G手機晶片,蔡明介有沒有逆轉勝的機會可以期待。

另一個低基期股當然是壽險股,國泰金二○一○年的失落,可能是二○一一年跟著新光金(2888)、台壽保(2833)翻身的關鍵年,最近中壽(2822)股價創了海嘯後新高價,給了壽險股莫大的想像空間。


台股在九○○○點之際,從低基期股切入,是一個有利的途徑,像橡膠類股最近法人注意到南帝化工(2108),過去一整年,南帝股價都在年線以下,最近破年線變成大漲。塑膠股中,過去一年蟄伏的還有碳煙的中橡(2104),因為未來表現欠佳,中橡蟄伏不動,不過最近股價穿越年線。過去中橡股價都比台橡(2103)還高,但台橡基本面好,股價已大漲到七八.五元,中橡剩不到台橡一半。其實中橡買下了美國碳煙廠,加上在能源、生技布局也很深,股價低基期值得留意。


另一個是塑膠股全面大漲,唯一剩下的遺珠是三芳(1307),全世界運動鞋風行,三芳已是中國鞋材大供應商,去年本業成長力道顯著,股價也是剛過年線,是塑膠股中剩下唯一的遺珠。


再來是逆勢突圍有望的TDR市場,台股在九○四六反轉而下,香港在年底前資金匯出結算,新年後資金又注入,港股周線正呈現多頭排列,新加坡股市也有同樣情況。過去TDR市場以溢價為常態,如今紛紛出現折價現象,香港股市最近漲勢最顯著的有聖馬丁(00482),近一個月從一.五五港元漲到二.九港元,汽車美容的新焦點(00360)從二.○八漲到三.六七港元,工具機的友佳(02398)從四.六二漲到六.五九港元,勤美達有土地入帳,股價也從一.七六漲到二.七二港元,都創下可觀的漲幅。


當港股上漲的時候,台灣的TDR卻相對反應冷淡,像聖馬丁一度折價二六%,新焦點也折價一六%,友佳TDR(912398)折價也逾一五%,在台灣買香港TDR反而變得便宜。最近連新加坡發行的TDR,如超級集團(911606)、明輝(911608)、揚子江(911609)、滬安電力(911612)都紛紛出現折價,代表了台灣TDR股價相對低估,也使TDR市場成為具潛力的淘金市場,這又是一次尋寶機會。

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編號代號名稱產業類別目前P/E2QP/E建議總排名
1 2498 宏達電 手機製造 43.55 8174 0.87 0.94 觀望,觀察區間:44.88~42.03 432
2 2888 新光金 金控 11.65 25211 0.83 3.73 看空,賣出區間:11.63~11.71,停損:11.79 1
3 2408 南亞科 DRAM 67.3 21293 4.76 5.54 看空,賣出區間:66.27~68.02,停損:69.77 5
4 2337 旺宏 非揮發性記憶體 34.15 49639 7.14 7.24 觀望,觀察區間:34.93~32.87 21
5 8287 英格爾 電源供應器 4.45 436 2.45 7.42 看多,買進區間:3.71~3.61,停損:3.52 1141
6 1532 勤美 鋼筋 30.85 441 9.47 8.48 看多,買進區間:29.94~29.71,停損:29.49 253
7 2104 中橡 碳煙 48.05 2740 6.36 9.17 看多,買進區間:47.13~46.82,停損:46.51 105
8 3546 宇峻 遊戲軟體 69.0 650 8.44 10.27 看空,賣出區間:69.83~71.07,停損:72.30 523
9 2882 國泰金 金控 51.5 12382 2.72 10.3 看空,賣出區間:52.95~53.29,停損:53.63 7
10 5530 龍巖 營建 58.4 245 8.03 10.32 看空,賣出區間:60.02~60.47,停損:60.92 51
11 2201 裕隆 汽車銷售 20.25 3517 5.09 10.77 看空,賣出區間:21.75~21.88,停損:22.01 419
12 1303 南亞 塑膠加工 82.1 10576 9.07 10.8 看空,賣出區間:84.57~85.12,停損:85.66 40
13 1402 遠東新 紡織用聚酯粒 32.25 8914 6.31 10.9 看多,買進區間:30.77~30.42,停損:30.07 38
14 2108 南帝 合成橡膠 31.6 1888 7.55 11.05 看多,買進區間:30.27~29.83,停損:29.39 111
15 2823 中壽 壽險 30.05 5978 9.74 11.05 看空,賣出區間:30.04~30.20,停損:30.37 17
16 2833 台壽保 壽險 27.2 3580 12.42 11.53 看空,賣出區間:29.08~29.45,停損:29.82 658
17 1301 台塑 PVC 108.5 3888 9.92 11.9 看空,賣出區間:108.69~109.74,停損:110.79 53
18 2207 和泰車 汽車銷售 254.5 126 8.71 13.2 看空,賣出區間:269.09~271.32,停損:273.56 234
19 2049 上銀 機械零組件 258.0 6218 10.94 13.38 看空,賣出區間:255.33~261.33,停損:267.33 216
編號代號名稱產業類別目前P/E2QP/E建議總排名
20 2227 裕日車 汽車銷售 264.0 169 9.62 13.41 看多,買進區間:257.51~256.25,停損:254.99 90
21 6151 晉倫 塑膠加工 21.35 321 10.29 14.43 看空,賣出區間:22.66~22.79,停損:22.92 822
22 3206 志豐 消費性電子產品 21.15 170 9.79 14.69 看空,賣出區間:21.33~21.50,停損:21.66 774
23 2382 廣達 筆記型電腦製造 51.4 4748 11.44 15.77 看空,賣出區間:53.25~53.63,停損:54.02 203
24 2317 鴻海 專業代工 81.2 26186 11.39 16.92 看空,賣出區間:83.57~84.17,停損:84.78 227
25 2330 台積電 專業晶圓代工 239.0 19155 16.78 19.12 看多,買進區間:231.11~229.46,停損:227.82 402
26 2454 聯發科 無線網路IC 247.5 12296 15.38 19.22 看空,賣出區間:292.25~295.46,停損:298.67 134
27 3045 台灣大 電信數據服務 105.0 4462 19.14 19.66 看空,賣出區間:107.66~108.13,停損:108.60 399
28 2103 台橡 合成橡膠 31.25 373 12.93 20.56 看空,賣出區間:31.28~31.55,停損:31.83 478
29 1216 統一 乳品 75.1 8169 10.21 21.83 看空,賣出區間:75.38~76.03,停損:76.67 187
30 2308 台達電 電源供應器 103.0 3632 16.07 22.1 看空,賣出區間:107.43~108.46,停損:109.50 356
31 2412 中華電 電信數據服務 106.5 9309 17.45 22.19 看空,賣出區間:108.68~109.16,停損:109.64 420
32 2353 宏碁 筆記型電腦 24.0 15996 16.47 22.64 看空,賣出區間:24.80~25.11,停損:25.42 449
33 5347 世界 專業晶圓代工 75.0 5809 18.7 23.89 看多,買進區間:70.67~69.45,停損:68.22 471
34 3152 璟德 通訊網路 248.0 162 18.76 24.12 看空,賣出區間:261.86~265.83,停損:269.80 645
35 2912 統一超 便利商店 319.0 1410 20.84 32.09 看多,買進區間:314.09~311.55,停損:309.00 292
36 3260 威剛 DRAM模組 51.6 1535 30.71 32.66 觀望,觀察區間:52.13~50.50 674
37 1307 三芳 塑膠皮布 27.5 72 25.87 33.54 看空,賣出區間:29.18~29.31,停損:29.44 936
38 3406 玉晶光 數位相機鏡片頭 384.0 7940 35.84 51.34 看多,買進區間:383.83~372.33,停損:360.83 816
39 3504 揚明光 投影機零件 110.5 9382 63.82 110.5 看空,賣出區間:113.15~117.39,停損:121.62 1095
編號代號名稱產業類別目前P/E2QP/E建議總排名
40 2439 美律 收送話器 156.5 5806 165.98 7825.0 看多,買進區間:148.31~145.93,停損:143.55 516
41 3474 華亞科 DRAM 29.8 19139 -177.38 -99.33 看多,買進區間:28.56~28.45,停損:28.34 1131
42 6145 勁永 DRAM模組 7.2 517 -46.67 -45.0 看空,賣出區間:7.11~7.23,停損:7.34 1582
43 3083 網龍 遊戲軟體 32.0 249 -109.8 -40.0 看空,賣出區間:36.91~37.34,停損:37.77 1510
44 4523 永彰 汽車空調 14.2 55 -10.62 -10.92 看空,賣出區間:14.80~14.95,停損:15.09 1599
45 6169 昱泉 遊戲軟體 23.0 122 -7.5 -6.53 看空,賣出區間:23.32~23.88,停損:24.43 1460
46 8101 華冠 手機製造 2.16 191 -0.93 -0.48 觀望,觀察區間:2.20~2.08 1711
47 0056 元大高股息 指數股票型基金(ETF) 27.09 2117 0.0 0.0 看多,買進區間:26.45~26.35,停損:26.26 1520
48 912398 友佳-DR 工具機 7.0 34 0.0 0.0 看空,賣出區間:7.05~7.06,停損:7.07 1549
49 911609 揚子江 造船 15.25 719 0.0 0.0 觀望,觀察區間:15.38~15.06 1597
50 911608 明輝-DR 海運設備 1.87 7 0.0 0.0 看空,賣出區間:1.88~1.91,停損:1.94 1563
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